资金管理制度

为加强公司资金管理，规范资金收支、保管、调度与监督，保证资金安全完整，防范资金风险，提高资金使用效益，根据《中华人民共和国会计法》《企业财务通则》《现金管理暂行条例》及公司章程的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。