资金集中管理与融资管理制度

为规范公司资金集中管理与融资管理，提高资金使用效率，防范资金风险，保障资金安全，根据《中华人民共和国公司法》《企业财务通则》《企业内部控制基本规范》《现金管理暂行条例》及公司章程的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。